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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 258 605.00 | | 1 258 605.00 | 1 258 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 664.00 | 155 649.00 | 3 014.00 | 158 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 906.00 | 1 113.00 | 8 793.00 | 9 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 403.00 | 160 159.00 | 1 271 243.00 | 1 431 403.00 |
BT Marchandises | 161 627.00 | | 161 627.00 | 161 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
BZ Autres créances | 162 083.00 | | 162 083.00 | 162 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 491.00 | | 250 491.00 | 250 491.00 |
CF Disponibilités | 151 204.00 | | 151 204.00 | 151 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 812.00 | | 759 812.00 | 759 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 215.00 | 160 159.00 | 2 031 056.00 | 2 191 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 77 267.00 | 77 267.00 | | 77 267.00 |
DH Report à nouveau | 1 429 903.00 | 1 253 663.00 | | 1 429 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 761.00 | 176 240.00 | | 74 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 132.00 | 1 531 371.00 | | 1 606 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 841.00 | 303 920.00 | | 261 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 2 636.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 401.00 | 54 819.00 | | 66 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 332.00 | 39 084.00 | | 92 332.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 924.00 | 400 458.00 | | 424 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 056.00 | 1 931 829.00 | | 2 031 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 243.00 | | 268.00 | 1 486 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 906.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 108.00 | 10 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 108.00 | 1 431 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259 452.00 | | | 1 259 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 214.00 | | | 161 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 577.00 | | 268.00 | 65 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 536.00 | 5 509.00 | | 153 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 690.00 | 5 509.00 | | 152 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 083.00 | | |
UG ‐ Financières | | 659.00 | 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 401.00 | 66 401.00 | | 66 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 150.00 | 78 150.00 | | 78 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
UX Autres créances clients | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VB T. V. A. | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 841.00 | 42 922.00 | 176 911.00 | 261 841.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 912.00 | 116 912.00 | | 116 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 397.00 | 196 490.00 | 9 906.00 | 206 397.00 |
VW T.V.A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 924.00 | 206 005.00 | 176 911.00 | 424 924.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |