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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 898.00 | 5 308.00 | 590.00 | 5 898.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 128.00 | 5 308.00 | 90 820.00 | 96 128.00 |
060 Stock marchandises | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
072 Créances – Autres | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
084 Disponibilités | 40 444.00 | | 40 444.00 | 40 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 816.00 | | 48 816.00 | 48 816.00 |
110 Total général Actif | 144 944.00 | 5 308.00 | 139 636.00 | 144 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 101.00 | 237 913.00 | | 244 101.00 |
230 Autres produits | 85.00 | 55.00 | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 186.00 | 237 968.00 | | 244 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 755.00 | 137 068.00 | | 151 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -997.00 | 549.00 | | -997.00 |
242 Autres charges externes. | 35 017.00 | 32 992.00 | | 35 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 097.00 | 3 326.00 | | 3 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 522.00 | 33 548.00 | | 40 522.00 |
252 Charges sociales | 13 473.00 | 12 847.00 | | 13 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 288.00 | 273.00 | | 288.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 69.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 197.00 | 220 673.00 | | 243 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 989.00 | 17 295.00 | | 989.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 244.00 | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 647.00 | 17 052.00 | | 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 128.00 | | | 96 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 477.00 | | | 13 477.00 |