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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 164.00 | 231 474.00 | 1 281 690.00 | 1 513 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CF Disponibilités | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 610.00 | 231 474.00 | 1 288 135.00 | 1 519 610.00 |
CU Autres participations | 1 506 800.00 | 225 110.00 | 1 281 690.00 | 1 506 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 030.00 | | | 1 500 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
DH Report à nouveau | -402 830.00 | | | -402 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 769.00 | | | 1 114 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 935.00 | | | 148 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
EA Autres dettes | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 367.00 | | | 173 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 135.00 | | | 1 288 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 367.00 | | | 173 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 948.00 | | | 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 935.00 | | | 93 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 034.00 | | | 92 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 935.00 | 148 935.00 | | 148 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 367.00 | 173 367.00 | | 173 367.00 |