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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 112.00 | 111 462.00 | 38 649.00 | 150 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 906 152.00 | | 4 906 152.00 | 4 906 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 330 744.00 | 111 462.00 | 5 219 282.00 | 5 330 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 800.00 | | 553 800.00 | 553 800.00 |
BZ Autres créances | 2 032 340.00 | | 2 032 340.00 | 2 032 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 432 038.00 | 6 737.00 | 1 425 301.00 | 1 432 038.00 |
CF Disponibilités | 457 829.00 | | 457 829.00 | 457 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 482 774.00 | 6 737.00 | 4 476 036.00 | 4 482 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 813 518.00 | 118 200.00 | 9 695 318.00 | 9 813 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 594.00 | | | 70 594.00 |
CU Autres participations | 274 481.00 | | 274 481.00 | 274 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DG Autres réserves | 4 200 083.00 | 3 936 250.00 | | 4 200 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 968 238.00 | 943 833.00 | | 2 968 238.00 |
DL TOTAL (I) | 7 466 421.00 | 5 178 183.00 | | 7 466 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652 828.00 | 2 290 254.00 | | 1 652 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 531.00 | 20 435.00 | | 145 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 200.00 | 22 880.00 | | 126 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 914.00 | 360 772.00 | | 302 914.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 897.00 | 2 694 340.00 | | 2 228 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 695 318.00 | 7 872 523.00 | | 9 695 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 375.00 | 1 040 885.00 | | 1 212 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 531.00 | | | 145 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 776.00 | | 561 776.00 | 561 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 776.00 | | 561 776.00 | 561 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 184.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 086.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 258 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 540.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 191 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 969 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 605.00 | 1 303.00 | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708.00 | 1 303.00 | | 1 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 708.00 | -1 303.00 | | -1 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 821 612.00 | 1 839 800.00 | | 3 821 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 374.00 | 895 968.00 | | 853 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 968 238.00 | 943 833.00 | | 2 968 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 228 132.00 | | 1 039 029.00 | 5 228 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 934 006.00 | 5 180 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936 417.00 | 5 330 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 411.00 | 150 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 719.00 | | 5 803.00 | 146 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 081 413.00 | | 1 033 225.00 | 5 081 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 084.00 | 25 789.00 | 2 411.00 | 88 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 084.00 | 25 789.00 | 2 411.00 | 88 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 343.00 | 6 737.00 | 46 343.00 | 46 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 343.00 | 6 737.00 | 46 343.00 | 46 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 343.00 | 6 737.00 | 46 343.00 | 46 343.00 |
UG ‐ Financières | | 6 737.00 | 46 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 200.00 | 126 200.00 | | 126 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 557.00 | 143 557.00 | | 143 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 906 152.00 | 70 594.00 | 4 835 558.00 | 4 906 152.00 |
UX Autres créances clients | 553 800.00 | 553 800.00 | | 553 800.00 |
VB T. V. A. | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
VC Groupe et associés | 2 010 379.00 | 2 010 379.00 | | 2 010 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 652 828.00 | 636 308.00 | 1 016 519.00 | 1 652 828.00 |
VI Groupe et associés | 145 531.00 | 145 531.00 | | 145 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 661.00 | | | 625 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 968.00 | 62 968.00 | | 62 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 499 059.00 | 2 663 500.00 | 4 835 558.00 | 7 499 059.00 |
VW T.V.A. | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 897.00 | 1 212 378.00 | 1 016 519.00 | 2 228 897.00 |