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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 150.00 | | 89 150.00 | 89 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859.00 | 305.00 | 554.00 | 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 112.00 | 13 821.00 | 8 291.00 | 22 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 456.00 | | 50 456.00 | 50 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 579.00 | 14 126.00 | 156 453.00 | 170 579.00 |
BT Marchandises | 142 969.00 | | 142 969.00 | 142 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BZ Autres créances | 101 145.00 | | 101 145.00 | 101 145.00 |
CF Disponibilités | 231 106.00 | | 231 106.00 | 231 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 923.00 | | 475 923.00 | 475 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 502.00 | 14 126.00 | 632 376.00 | 646 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 265 001.00 | 225 517.00 | | 265 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 711.00 | 39 484.00 | | 58 711.00 |
DL TOTAL (I) | 329 212.00 | 270 501.00 | | 329 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 235.00 | 106 915.00 | | 91 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 495.00 | 53 067.00 | | 36 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 370.00 | 82 653.00 | | 107 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 063.00 | 46 206.00 | | 68 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 164.00 | 288 841.00 | | 303 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 376.00 | 559 342.00 | | 632 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 456.00 | 247 607.00 | | 273 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 679.00 | | 2 900.00 | 167 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 150.00 | | | 89 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 571.00 | | 1 400.00 | 21 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 958.00 | | 1 500.00 | 56 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 480.00 | 2 646.00 | 14 126.00 | 11 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 480.00 | 2 646.00 | 14 126.00 | 11 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 370.00 | 107 370.00 | | 107 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VB T. V. A. | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 235.00 | 61 527.00 | 29 707.00 | 91 235.00 |
VI Groupe et associés | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 147.00 | 109 147.00 | | 109 147.00 |
VW T.V.A. | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 164.00 | 273 456.00 | 29 707.00 | 303 164.00 |