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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
084 Disponibilités | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 854.00 | | 37 854.00 | 37 854.00 |
110 Total général Actif | 56 275.00 | | 56 275.00 | 56 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 450.00 | |
AB Frais d’établissement | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 455.00 | 938.00 | 1 517.00 | 2 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 622.00 | 2 149.00 | 18 473.00 | 20 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | 2 793.00 | 13 208.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
CF Disponibilités | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 699.00 | 2 793.00 | 45 907.00 | 48 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 321.00 | 4 941.00 | 64 380.00 | 69 321.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
242 Autres charges externes. | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 622.00 | 8 472.00 | | 6 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 642.00 | -1 850.00 | | 2 642.00 |
DL TOTAL (I) | 10 264.00 | 7 622.00 | | 10 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 123.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 634.00 | 35 449.00 | | 32 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 3 794.00 | | 2 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 788.00 | 17 569.00 | | 17 788.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 116.00 | 57 612.00 | | 54 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 380.00 | 65 234.00 | | 64 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 116.00 | 57 612.00 | | 54 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
FG Production vendue services | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 255.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 793.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 642.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 308.00 | 80 250.00 | | 52 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 666.00 | 82 100.00 | | 49 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 642.00 | -1 850.00 | | 2 642.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328.00 | | | 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 003.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 040.00 | 20 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 038.00 | 3 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 498.00 | 688.00 | 3 038.00 | 4 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328.00 | | | 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 970.00 | 688.00 | 3 038.00 | 3 970.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VB T. V. A. | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
VW T.V.A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |