| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 368.00 | 218 105.00 | 187 263.00 | 405 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 566.00 | 218 395.00 | 188 171.00 | 406 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 598.00 | | 255 598.00 | 255 598.00 |
BZ Autres créances | 90 355.00 | | 90 355.00 | 90 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 407 572.00 | | 407 572.00 | 407 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 714.00 | | 757 714.00 | 757 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 280.00 | 218 395.00 | 945 885.00 | 1 164 280.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 008.00 | | | 206 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 063.00 | | | 85 063.00 |
DL TOTAL (I) | 302 070.00 | | | 302 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 840.00 | | | 232 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | | | 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 221.00 | | | 66 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 526.00 | | | 339 526.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 815.00 | | | 643 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 885.00 | | | 945 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 187.00 | | | 633 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 437 830.00 | | 1 437 830.00 | 1 437 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 830.00 | | 1 437 830.00 | 1 437 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 378.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 521.00 | | | 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 466.00 | | | 1 449 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 404.00 | | | 1 364 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 063.00 | | | 85 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 244.00 | | | 77 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 166.00 | | 123 000.00 | 313 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 600.00 | 406 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 600.00 | 405 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 968.00 | | 123 000.00 | 311 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 787.00 | 79 378.00 | 20 769.00 | 159 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 497.00 | 79 378.00 | 20 769.00 | 159 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 221.00 | 66 221.00 | | 66 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 194.00 | 108 194.00 | | 108 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 908.00 | 69 908.00 | | 69 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 255 598.00 | 255 598.00 | | 255 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VB T. V. A. | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 840.00 | 222 212.00 | 10 628.00 | 232 840.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 038.00 | 350 138.00 | 900.00 | 351 038.00 |
VW T.V.A. | 133 111.00 | 133 111.00 | | 133 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 815.00 | 633 187.00 | 10 628.00 | 643 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
ST Autres comptes | 585 831.00 | | | 585 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
YT Sous‐traitance | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 566.00 | | | 287 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 586.00 | | | 104 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 822.00 | | | 634 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |