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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 615.00 | 34 385.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 1 472 243.00 | | 1 472 243.00 | 1 472 243.00 |
AP Constructions | 2 306 500.00 | 54 471.00 | 2 252 029.00 | 2 306 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
AX Avances et acomptes | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 306 745.00 | | 3 306 745.00 | 3 306 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 475 963.00 | 62 242.00 | 13 413 721.00 | 13 475 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
BZ Autres créances | 465 058.00 | | 465 058.00 | 465 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 302 666.00 | | 8 302 666.00 | 8 302 666.00 |
CF Disponibilités | 3 984 216.00 | | 3 984 216.00 | 3 984 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 778 541.00 | | 12 778 541.00 | 12 778 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 254 504.00 | 62 242.00 | 26 192 262.00 | 26 254 504.00 |
CU Autres participations | 6 254 779.00 | | 6 254 779.00 | 6 254 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 866 695.00 | | | 20 866 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 417.00 | | | 462 417.00 |
DK Provisions réglementées | 171 080.00 | | | 171 080.00 |
DL TOTAL (I) | 21 584 038.00 | | | 21 584 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 522 388.00 | | | 4 522 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 608 223.00 | | | 4 608 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 192 262.00 | | | 26 192 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 321.00 | | | 926 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 118.00 | | 52 118.00 | 52 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 118.00 | | 52 118.00 | 52 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 046.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 801 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 317.00 | | | 65 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 794.00 | | | 81 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 794.00 | | | -81 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 950.00 | | | 192 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 140.00 | | | 859 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 723.00 | | | 396 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 417.00 | | | 462 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 617 733.00 | | 2 858 230.00 | 10 617 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 561 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 475 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 879 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 299.00 | | 2 596 140.00 | 1 283 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 334 434.00 | | 227 090.00 | 9 334 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 615.00 | 54 627.00 | | 7 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 615.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 615.00 | 54 012.00 | | 7 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 306 745.00 | | 3 306 745.00 | 3 306 745.00 |
UX Autres créances clients | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VC Groupe et associés | 459 225.00 | 459 225.00 | | 459 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 522 388.00 | 840 486.00 | 2 830 166.00 | 4 522 388.00 |
VI Groupe et associés | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 909.00 | | | 420 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 798 403.00 | 491 658.00 | 3 306 745.00 | 3 798 403.00 |
VW T.V.A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 608 223.00 | 926 321.00 | 2 830 166.00 | 4 608 223.00 |