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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
AH Fonds commercial | 137 700.00 | | 137 700.00 | 137 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 578.00 | 42 166.00 | 412.00 | 42 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 820.00 | 230 755.00 | 24 064.00 | 254 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 325.00 | 276 423.00 | 164 902.00 | 441 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 472.00 | 58 450.00 | 469 022.00 | 527 472.00 |
BZ Autres créances | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 294.00 | 58 450.00 | 473 843.00 | 532 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 619.00 | 334 873.00 | 638 745.00 | 973 619.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 203.00 | | | 45 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 287.00 | | | -5 287.00 |
DL TOTAL (I) | 95 030.00 | | | 95 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 504.00 | | | 101 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 498.00 | | | 79 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 883.00 | | | 327 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 465.00 | | | 534 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 745.00 | | | 638 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 866.00 | | | 516 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 936.00 | | | 77 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 934.00 | | 7 201.00 | 434 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 441 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 297 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 202.00 | | | 141 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 007.00 | | 7 201.00 | 291 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 413.00 | 7 038.00 | 27.00 | 269 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 911.00 | 7 038.00 | 27.00 | 265 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 884.00 | 327 884.00 | | 327 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 999.00 | 61 000.00 | | 60 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 662.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 527 473.00 | 527 473.00 | | 527 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 936.00 | 77 936.00 | | 77 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 569.00 | 5 970.00 | 17 598.00 | 23 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 722.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 954.00 | 532 294.00 | 660.00 | 532 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 465.00 | 516 867.00 | 17 598.00 | 534 465.00 |