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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 465 000.00 | 236 764.00 | 1 228 236.00 | 1 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 048.00 | 702.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 730.00 | 87 626.00 | 10 104.00 | 97 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 984.00 | 19 254.00 | 9 730.00 | 28 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 974.00 | 344 693.00 | 1 252 281.00 | 1 596 974.00 |
BT Marchandises | 158 196.00 | | 158 196.00 | 158 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 553.00 | | 55 553.00 | 55 553.00 |
BZ Autres créances | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 348.00 | | 130 348.00 | 130 348.00 |
CF Disponibilités | 336 160.00 | | 336 160.00 | 336 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 962.00 | | 700 962.00 | 700 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 936.00 | 344 693.00 | 1 953 243.00 | 2 297 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 582 432.00 | 467 405.00 | | 582 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 206.00 | 115 027.00 | | 321 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 638.00 | 692 432.00 | | 1 013 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 936.00 | 576 357.00 | | 461 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 168.00 | 181 380.00 | | 169 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 424.00 | 155 927.00 | | 189 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 050.00 | 77 461.00 | | 119 050.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 56.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 605.00 | 991 181.00 | | 939 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 243.00 | 1 683 613.00 | | 1 953 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 979.00 | 348 117.00 | | 613 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 901.00 | | 1 400.00 | 1 595 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127.00 | 32 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327.00 | 1 596 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 99 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465 000.00 | | | 1 465 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 330.00 | | 1 350.00 | 98 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 571.00 | | 50.00 | 32 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 418.00 | 3 456.00 | 200.00 | 85 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 418.00 | 3 456.00 | 200.00 | 85 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 322.00 | 2 933.00 | | 16 322.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 236 764.00 | | | 236 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 086.00 | 2 933.00 | | 253 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 086.00 | 2 933.00 | | 253 086.00 |
UG ‐ Financières | | 2 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 424.00 | 189 424.00 | | 189 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 624.00 | 72 624.00 | | 72 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
UX Autres créances clients | 55 553.00 | 55 553.00 | | 55 553.00 |
VB T. V. A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 684.00 | 136 059.00 | 325 625.00 | 461 684.00 |
VI Groupe et associés | 169 168.00 | 169 168.00 | | 169 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 354.00 | | | 114 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 612.00 | 75 628.00 | 28 984.00 | 104 612.00 |
VW T.V.A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 605.00 | 613 979.00 | 325 625.00 | 939 605.00 |