| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
AP Constructions | 23 946.00 | 18 972.00 | 4 974.00 | 23 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 459.00 | 35 059.00 | 8 400.00 | 43 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 542.00 | 60 893.00 | 4 038 649.00 | 4 099 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 152.00 | | 115 152.00 | 115 152.00 |
BZ Autres créances | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CF Disponibilités | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 238.00 | | 150 238.00 | 150 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 780.00 | 60 893.00 | 4 188 887.00 | 4 249 780.00 |
CU Autres participations | 4 025 275.00 | | 4 025 275.00 | 4 025 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 969.00 | 519 969.00 | | 519 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
DG Autres réserves | | 175 929.00 | | |
DH Report à nouveau | -48 811.00 | | | -48 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 802.00 | -224 740.00 | | 420 802.00 |
DK Provisions réglementées | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
DL TOTAL (I) | 941 392.00 | 520 590.00 | | 941 392.00 |
DP Provisions pour risques | 21 980.00 | 11 260.00 | | 21 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 980.00 | 11 260.00 | | 21 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648 100.00 | 1 828 267.00 | | 1 648 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 724.00 | 11 778.00 | | 7 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 196.00 | 154 551.00 | | 244 196.00 |
EA Autres dettes | 1 325 178.00 | 1 582 250.00 | | 1 325 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 225 515.00 | 3 576 847.00 | | 3 225 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 887.00 | 4 108 697.00 | | 4 188 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 021.00 | | 931 021.00 | 931 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 021.00 | | 931 021.00 | 931 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 484.00 | 25 000.00 | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | 25 000.00 | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 044.00 | 1 731.00 | | 3 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044.00 | 20 731.00 | | 3 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 560.00 | 4 269.00 | | -2 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 273.00 | 224 277.00 | | -209 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 148.00 | 640 027.00 | | 1 139 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 346.00 | 864 767.00 | | 718 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 802.00 | -224 740.00 | | 420 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 094 888.00 | | 4 654.00 | 4 094 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 099 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 750.00 | | 4 654.00 | 62 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025 275.00 | | | 4 025 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 162.00 | 7 731.00 | | 53 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 299.00 | 7 731.00 | | 46 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 260.00 | 15 044.00 | 4 324.00 | 11 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 401.00 | 15 044.00 | 4 324.00 | 36 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 044.00 | 4 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 036.00 | 114 036.00 | | 114 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 245.00 | 86 245.00 | | 86 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325 178.00 | 214 470.00 | 736 104.00 | 1 325 178.00 |
UX Autres créances clients | 115 152.00 | 115 152.00 | | 115 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 648 100.00 | 400 000.00 | 1 248 100.00 | 1 648 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 937.00 | 123 937.00 | | 123 937.00 |
VW T.V.A. | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 225 515.00 | 866 707.00 | 1 984 204.00 | 3 225 515.00 |