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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 545.00 | 97 735.00 | 92 810.00 | 190 545.00 |
040 Immobilisations financières | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 545.00 | 97 735.00 | 362 810.00 | 460 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
072 Créances – Autres | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
084 Disponibilités | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 002.00 | | 37 002.00 | 37 002.00 |
110 Total général Actif | 497 547.00 | 97 735.00 | 399 812.00 | 497 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 722.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 064.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 430 601.00 | | | 430 601.00 |
230 Autres produits | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 514.00 | | | 438 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49.00 | | | 49.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 449.00 | | | -9 449.00 |
242 Autres charges externes. | 202 776.00 | | | 202 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 577.00 | | | 167 577.00 |
252 Charges sociales | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 647.00 | | | 446 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 133.00 | | | -8 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 783.00 | | | 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 064.00 | | | -9 064.00 |