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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 600.00 | 10 000.00 | 10 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 470.00 | 2 753.00 | 2 717.00 | 5 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 671.00 | 43 756.00 | 24 915.00 | 68 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 179.00 | 47 109.00 | 46 070.00 | 93 179.00 |
BT Marchandises | 100 951.00 | | 100 951.00 | 100 951.00 |
BZ Autres créances | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CF Disponibilités | 47 257.00 | | 47 257.00 | 47 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 416.00 | | 160 416.00 | 160 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 595.00 | 47 109.00 | 206 486.00 | 253 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 50 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 155.00 | 27 872.00 | | 35 155.00 |
DL TOTAL (I) | 36 255.00 | 79 145.00 | | 36 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 170.00 | 31 697.00 | | 17 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 730.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221.00 | 109.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 699.00 | 101 412.00 | | 115 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 140.00 | 51 819.00 | | 37 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 230.00 | 195 767.00 | | 170 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 486.00 | 274 912.00 | | 206 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 369.00 | 181 205.00 | | 168 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 600.00 | 4 244.00 | | 2 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 490.00 | | 2 689.00 | 90 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 452.00 | | 2 689.00 | 71 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 730.00 | 9 379.00 | | 37 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 130.00 | 9 379.00 | | 37 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 699.00 | 115 699.00 | | 115 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VC Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 562.00 | 12 701.00 | 1 861.00 | 14 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 009.00 | 168 148.00 | 1 861.00 | 170 009.00 |