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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 465 367.00 | | 465 367.00 | 465 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 974.00 | 231 000.00 | 65 974.00 | 296 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 166.00 | 118 174.00 | 12 992.00 | 131 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 437.00 | 351 603.00 | 551 834.00 | 903 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 475.00 | | 161 475.00 | 161 475.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 237.00 | 28 962.00 | 306 276.00 | 335 237.00 |
BZ Autres créances | 39 695.00 | | 39 695.00 | 39 695.00 |
CF Disponibilités | 908 778.00 | | 908 778.00 | 908 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 686.00 | 28 962.00 | 1 421 724.00 | 1 450 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 123.00 | 380 565.00 | 1 973 558.00 | 2 354 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 246 370.00 | 1 248 957.00 | | 1 246 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 129.00 | 177 413.00 | | 368 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 573.00 | 3 717.00 | | 2 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 457.00 | 1 438 472.00 | | 1 625 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 765.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 977.00 | 124 218.00 | | 133 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 361.00 | 288 544.00 | | 205 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | 1 572.00 | | 1 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 101.00 | 498 436.00 | | 348 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 558.00 | 1 936 907.00 | | 1 973 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 601.00 | 498 436.00 | | 346 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 729.00 | | 12 708.00 | 890 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 797.00 | | | 467 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 431.00 | | 12 708.00 | 415 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 760.00 | 31 843.00 | | 319 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 330.00 | 31 843.00 | | 317 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 168.00 | 2 794.00 | | 26 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 168.00 | 2 794.00 | | 26 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 168.00 | 2 794.00 | | 26 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 977.00 | 133 977.00 | | 133 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 228.00 | 48 228.00 | | 48 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 139.00 | 70 139.00 | | 70 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 301 042.00 | 301 042.00 | | 301 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
VB T. V. A. | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VC Groupe et associés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765.00 | | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 932.00 | 387 932.00 | | 387 932.00 |
VW T.V.A. | 79 672.00 | 79 672.00 | | 79 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 601.00 | 346 601.00 | | 346 601.00 |