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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 382.00 | 14 001.00 | 189 381.00 | 203 382.00 |
CF Disponibilités | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 121.00 | 14 001.00 | 217 120.00 | 231 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 121.00 | 14 001.00 | 217 120.00 | 231 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
DG Autres réserves | 213 832.00 | 213 832.00 | | 213 832.00 |
DH Report à nouveau | 11 744.00 | 29 146.00 | | 11 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 707.00 | -17 402.00 | | -22 707.00 |
DL TOTAL (I) | 216 231.00 | 238 938.00 | | 216 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 39.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 889.00 | 921.00 | | 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 120.00 | 239 859.00 | | 217 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889.00 | 921.00 | | 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 39.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 498.00 | 21 093.00 | | 18 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 206.00 | 38 495.00 | | 41 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 707.00 | -17 402.00 | | -22 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 684.00 | 14 001.00 | 11 684.00 | 11 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 684.00 | 14 001.00 | 11 684.00 | 11 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 684.00 | 14 001.00 | 11 684.00 | 11 684.00 |
UG ‐ Financières | | 14 001.00 | 11 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |