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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BZ Autres créances | 318 763.00 | | 318 763.00 | 318 763.00 |
CF Disponibilités | 311 328.00 | | 311 328.00 | 311 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 091.00 | | 630 091.00 | 630 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 776.00 | | 637 776.00 | 637 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 597.00 | 165 597.00 | | 165 597.00 |
DH Report à nouveau | 75 435.00 | | | 75 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 650.00 | 325 435.00 | | 328 650.00 |
DL TOTAL (I) | 578 481.00 | 499 831.00 | | 578 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 553.00 | 70 792.00 | | 43 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | 1 069.00 | | 1 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 655.00 | 36 235.00 | | 14 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 295.00 | 108 096.00 | | 59 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 776.00 | 607 927.00 | | 637 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 295.00 | 64 542.00 | | 59 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 399.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -27.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 665.00 | | | 109 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 327.00 | 363 991.00 | | 408 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 677.00 | 38 556.00 | | 79 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 650.00 | 325 435.00 | | 328 650.00 |