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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 737.00 | 2 393.00 | 345.00 | 2 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 309.00 | 5 503.00 | 6 807.00 | 12 309.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 207.00 | 7 895.00 | 27 311.00 | 35 207.00 |
060 Stock marchandises | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
072 Créances – Autres | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
084 Disponibilités | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
110 Total général Actif | 56 753.00 | 7 895.00 | 48 858.00 | 56 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 538.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 39 337.00 | 50 314.00 | | 39 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250.00 | | | 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 940.00 | 12 667.00 | | 15 940.00 |
230 Autres produits | 235.00 | 322.00 | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 761.00 | 63 303.00 | | 55 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40.00 | 465.00 | | -40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 649.00 | 19 559.00 | | 14 649.00 |
242 Autres charges externes. | 17 330.00 | 23 225.00 | | 17 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | 25.00 | | 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 171.00 | 3 495.00 | | 5 171.00 |
252 Charges sociales | 2 024.00 | 803.00 | | 2 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 257.00 | 2 978.00 | | 3 257.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 332.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 975.00 | 50 882.00 | | 42 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 786.00 | 12 421.00 | | 12 786.00 |
290 Produits exceptionnels | | 83.00 | | |
294 Charges financières | 364.00 | 420.00 | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 369.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 422.00 | 11 714.00 | | 12 422.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |