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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 752.00 | 2 225.00 | 7 526.00 | 9 752.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
AH Fonds commercial | 1 108 785.00 | | 1 108 785.00 | 1 108 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 665.00 | 75 672.00 | 243 992.00 | 319 665.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 140 000.00 | 50 745.00 | 89 254.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 726.00 | 203 352.00 | 128 373.00 | 331 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 104.00 | 334 796.00 | 1 634 307.00 | 1 969 104.00 |
BZ Autres créances | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 040.00 | | 150 040.00 | 150 040.00 |
CF Disponibilités | 7 561 894.00 | | 7 561 894.00 | 7 561 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 715 921.00 | | 7 715 921.00 | 7 715 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 685 026.00 | 334 796.00 | 9 350 229.00 | 9 685 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 100.00 | | | 180 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
DG Autres réserves | 434 846.00 | | | 434 846.00 |
DH Report à nouveau | 174 956.00 | | | 174 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 070.00 | | | 109 070.00 |
DL TOTAL (I) | 916 983.00 | | | 916 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 081.00 | | | 1 037 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 230.00 | | | 234 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 417.00 | | | 209 417.00 |
EA Autres dettes | 6 936 800.00 | | | 6 936 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 433 245.00 | | | 8 433 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 350 229.00 | | | 9 350 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 568 165.00 | | | 7 568 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
FD Production vendue biens | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
FG Production vendue services | 1 672 364.00 | | 1 672 364.00 | 1 672 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 471.00 | | 1 675 471.00 | 1 675 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 356.00 | |
GE Autres charges | | | 5 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 437.00 | | | 97 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 229.00 | | | 1 814 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 159.00 | | | 1 705 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 070.00 | | | 109 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 254.00 | | 9 849.00 | 1 959 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 969 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 686.00 | | | 1 173 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 441.00 | | 9 849.00 | 739 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 440.00 | 62 356.00 | | 272 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 575.00 | 650.00 | | 1 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 612.00 | 17 860.00 | | 60 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 252.00 | 43 845.00 | | 210 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 097.00 | 120 097.00 | | 120 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 936 800.00 | 6 936 800.00 | | 6 936 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 081.00 | 172 001.00 | 667 967.00 | 1 037 081.00 |
VI Groupe et associés | 233 460.00 | 233 460.00 | | 233 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
VW T.V.A. | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 433 245.00 | 7 568 165.00 | 667 967.00 | 8 433 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 817.00 | | | 60 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
ST Autres comptes | 285 482.00 | | | 285 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 707.00 | | | 96 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 511.00 | | | 64 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 501.00 | | | 346 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 703.00 | | | 54 703.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 564.00 | | | 391 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |