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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 437 405.00 | 27 530.00 | 409 875.00 | 437 405.00 |
040 Immobilisations financières | 95 435.00 | | 95 435.00 | 95 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 840.00 | 27 530.00 | 505 310.00 | 532 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
072 Créances – Autres | 217 538.00 | | 217 538.00 | 217 538.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
084 Disponibilités | 688 863.00 | | 688 863.00 | 688 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 330 554.00 | | 1 330 554.00 | 1 330 554.00 |
110 Total général Actif | 1 863 394.00 | 27 530.00 | 1 835 863.00 | 1 863 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 247.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 327 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 367 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 405 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 835 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 340 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 353.00 | 141 233.00 | | 153 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 290.00 | 34 633.00 | | 54 290.00 |
230 Autres produits | 3 516.00 | 1 556.00 | | 3 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 159.00 | 177 422.00 | | 211 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -93.00 | 1 150.00 | | -93.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 202.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 803.00 | 42 974.00 | | 38 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 982.00 | 12 874.00 | | 12 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 386.00 | 170 039.00 | | 147 386.00 |
252 Charges sociales | 4 992.00 | 21 547.00 | | 4 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 428.00 | 4 810.00 | | 19 428.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 322.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 519.00 | 253 918.00 | | 223 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 360.00 | -76 496.00 | | -12 360.00 |
280 Produits financiers | 18 556.00 | 48 867.00 | | 18 556.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 417 280.00 | | |
294 Charges financières | 3 784.00 | 3 520.00 | | 3 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50 750.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 166.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 412.00 | 1 325 215.00 | | 2 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 196 250.00 | | | 196 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 087.00 | | | 332 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 003.00 | | | 201 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |