| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 888.00 | 537.00 | 19 352.00 | 19 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 888.00 | 537.00 | 1 939 352.00 | 1 939 888.00 |
BZ Autres créances | 647 929.00 | | 647 929.00 | 647 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 558.00 | 29 847.00 | 311 710.00 | 341 558.00 |
CF Disponibilités | 801 003.00 | | 801 003.00 | 801 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 490.00 | 29 847.00 | 1 760 642.00 | 1 790 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 378.00 | 30 384.00 | 3 699 994.00 | 3 730 378.00 |
CU Autres participations | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 340 772.00 | 3 400 116.00 | | 3 340 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 932.00 | -25 743.00 | | -106 932.00 |
DL TOTAL (I) | 3 603 440.00 | 3 743 972.00 | | 3 603 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 160.00 | 66 340.00 | | 70 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 048.00 | 23 673.00 | | 22 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 347.00 | 44 141.00 | | 4 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 555.00 | 134 154.00 | | 96 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 994.00 | 3 878 126.00 | | 3 699 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | -179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 847.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 356.00 | 117 840.00 | | 34 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 288.00 | 143 583.00 | | 141 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 932.00 | -25 743.00 | | -106 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 888.00 | | | 1 939 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 939 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314.00 | 223.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314.00 | 223.00 | | 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 847.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 847.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 847.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VI Groupe et associés | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 638.00 | 633 638.00 | | 633 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 929.00 | 647 929.00 | | 647 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 555.00 | 96 555.00 | | 96 555.00 |