| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 083.00 | | 270 083.00 | 270 083.00 |
BZ Autres créances | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
CF Disponibilités | 159 682.00 | | 159 682.00 | 159 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 626.00 | | 182 626.00 | 182 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 709.00 | | 452 709.00 | 452 709.00 |
CU Autres participations | 270 083.00 | | 270 083.00 | 270 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 875.00 | 91 421.00 | | 77 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 142.00 | -13 545.00 | | 16 142.00 |
DK Provisions réglementées | 1 779.00 | 762.00 | | 1 779.00 |
DL TOTAL (I) | 230 296.00 | 213 138.00 | | 230 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 061.00 | 210 056.00 | | 192 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 900.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
EA Autres dettes | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 412.00 | 220 171.00 | | 222 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 709.00 | 433 310.00 | | 452 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 489.00 | 28 125.00 | | 48 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 016.00 | 762.00 | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | 762.00 | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | -762.00 | | -1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 309.00 | | | -1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831.00 | 13 545.00 | | 3 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 142.00 | -13 545.00 | | 16 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 083.00 | | | 270 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 083.00 | | | 270 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 762.00 | 1 016.00 | | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | 1 016.00 | | 762.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VC Groupe et associés | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 061.00 | 18 138.00 | 73 813.00 | 192 061.00 |
VI Groupe et associés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 412.00 | 48 489.00 | 73 813.00 | 222 412.00 |