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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 797.00 | 12 100.00 | 35 696.00 | 47 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030 000.00 | 63 000.00 | 967 000.00 | 1 030 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 797.00 | 75 100.00 | 1 022 696.00 | 1 097 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 627 901.00 | | 627 901.00 | 627 901.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 242 834.00 | | 242 834.00 | 242 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 209.00 | | 871 209.00 | 871 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 006.00 | 75 100.00 | 1 893 906.00 | 1 969 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 702 400.00 | 1 702 400.00 | | 1 702 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
DG Autres réserves | 198 230.00 | 198 230.00 | | 198 230.00 |
DH Report à nouveau | -3 719.00 | | | -3 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 600.00 | -3 719.00 | | -61 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 333.00 | 1 913 934.00 | | 1 852 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 834.00 | 33 944.00 | | 40 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208.00 | -39 070.00 | | 208.00 |
EA Autres dettes | | 40 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 572.00 | 35 633.00 | | 41 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 906.00 | 1 949 567.00 | | 1 893 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 7 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819.00 | | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 228.00 | 2 153.00 | | 26 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 829.00 | 5 873.00 | | 87 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 600.00 | -3 719.00 | | -61 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 797.00 | | 640 000.00 | 457 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 797.00 | | | 47 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | 640 000.00 | 410 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541.00 | 9 559.00 | | 2 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541.00 | 9 559.00 | | 2 541.00 |