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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 158.00 | 4 274.00 | 884.00 | 5 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 871.00 | 4 274.00 | 3 597.00 | 7 871.00 |
060 Stock marchandises | 63 766.00 | | 63 766.00 | 63 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 069.00 | | 141 069.00 | 141 069.00 |
072 Créances – Autres | 96 819.00 | | 96 819.00 | 96 819.00 |
084 Disponibilités | 362 806.00 | | 362 806.00 | 362 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 664 460.00 | | 664 460.00 | 664 460.00 |
110 Total général Actif | 672 331.00 | 4 274.00 | 668 057.00 | 672 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 624.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 427 576.00 | |
172 Autres dettes | | | 209 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 640 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 668 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 177.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 981.00 | 2 800.00 | 181.00 | 2 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 694.00 | 2 800.00 | 2 894.00 | 5 694.00 |
BT Marchandises | 82 505.00 | | 82 505.00 | 82 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 428.00 | | 122 428.00 | 122 428.00 |
BZ Autres créances | 108 201.00 | | 108 201.00 | 108 201.00 |
CF Disponibilités | 235 148.00 | | 235 148.00 | 235 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 282.00 | | 548 282.00 | 548 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 976.00 | 2 800.00 | 551 176.00 | 553 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 216 567.00 | 5 336 638.00 | | 6 216 567.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 892.00 | 40 494.00 | | 28 892.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 245 459.00 | 5 377 133.00 | | 6 245 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 462 280.00 | 4 715 281.00 | | 5 462 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 739.00 | 37 506.00 | | 18 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 633.00 | 5 172.00 | | 4 633.00 |
242 Autres charges externes. | 244 807.00 | 226 017.00 | | 244 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 003.00 | 18 217.00 | | 30 003.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 400 237.00 | 344 795.00 | | 400 237.00 |
252 Charges sociales | 92 771.00 | 62 249.00 | | 92 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 473.00 | 1 139.00 | | 1 473.00 |
262 Autres charges | 610.00 | 645.00 | | 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 255 554.00 | 5 411 021.00 | | 6 255 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 095.00 | -33 887.00 | | -10 095.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 140.00 | 23 158.00 | | 34 140.00 |
294 Charges financières | | 822.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 423.00 | 4 381.00 | | 2 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 622.00 | -15 932.00 | | 21 622.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 435.00 | -9 457.00 | | 14 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 932.00 | 23 891.00 | | -15 932.00 |
DL TOTAL (I) | 6 002.00 | 21 935.00 | | 6 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 844.00 | 4 059.00 | | 1 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 191.00 | 402 330.00 | | 370 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 064.00 | 105 385.00 | | 120 064.00 |
EA Autres dettes | 53 075.00 | 58 330.00 | | 53 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 174.00 | 570 146.00 | | 545 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 176.00 | 592 080.00 | | 551 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 174.00 | 570 146.00 | | 545 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 336 638.00 | | 5 336 638.00 | 5 336 638.00 |
FG Production vendue services | 40 494.00 | | 40 494.00 | 40 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 377 132.00 | | 5 377 132.00 | 5 377 132.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 377 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 715 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 411 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 381.00 | 5 276.00 | | 4 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 381.00 | 5 276.00 | | 4 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 777.00 | -5 276.00 | | 18 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 400 291.00 | 6 692 491.00 | | 5 400 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 416 223.00 | 6 668 600.00 | | 5 416 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 932.00 | 23 891.00 | | -15 932.00 |