| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 574 419.00 | | 574 419.00 | 574 419.00 |
AP Constructions | 4 471 593.00 | 1 977 335.00 | 2 494 257.00 | 4 471 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 918.00 | 16 240.00 | 15 679.00 | 31 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 920 188.00 | | 920 188.00 | 920 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 176 092.00 | 1 993 575.00 | 4 182 516.00 | 6 176 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 058.00 | | 130 058.00 | 130 058.00 |
BZ Autres créances | 56 123.00 | | 56 123.00 | 56 123.00 |
CF Disponibilités | 221 697.00 | | 221 697.00 | 221 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 735.00 | | 413 735.00 | 413 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 589 827.00 | 1 993 575.00 | 4 596 252.00 | 6 589 827.00 |
CU Autres participations | 162 988.00 | | 162 988.00 | 162 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DH Report à nouveau | 3 165 407.00 | | | 3 165 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 418.00 | | | 75 418.00 |
DL TOTAL (I) | 3 282 405.00 | | | 3 282 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 978.00 | | | 989 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 675.00 | | | 165 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
EA Autres dettes | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 757.00 | | | 70 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 846.00 | | | 1 313 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 252.00 | | | 4 596 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 298.00 | | | 466 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 675.00 | | | 165 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 470.00 | | 567 470.00 | 567 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 470.00 | | 567 470.00 | 567 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 798.00 | | | 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 949.00 | | | -27 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 465.00 | | | 714 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 047.00 | | | 639 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 418.00 | | | 75 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 719.00 | | | 48 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 757.00 | 70 757.00 | | 70 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 920 188.00 | | 920 188.00 | 920 188.00 |
UX Autres créances clients | 130 058.00 | 130 058.00 | | 130 058.00 |
VB T. V. A. | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 978.00 | 167 323.00 | 557 872.00 | 989 978.00 |
VI Groupe et associés | 129 969.00 | 129 969.00 | | 129 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 351.00 | | | 117 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 226.00 | 192 038.00 | 920 188.00 | 1 112 226.00 |
VW T.V.A. | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 953.00 | 466 298.00 | 557 872.00 | 1 288 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
ST Autres comptes | 173 252.00 | | | 173 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 021.00 | | | 75 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 774.00 | | | 129 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 148.00 | | | 187 148.00 |