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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 632.00 | 204 915.00 | 1 717.00 | 206 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 301.00 | 58 766.00 | 11 535.00 | 70 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 992.00 | 282 725.00 | 263 267.00 | 545 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 388.00 | | 131 388.00 | 131 388.00 |
BZ Autres créances | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 728 818.00 | | 728 818.00 | 728 818.00 |
CF Disponibilités | 621 377.00 | | 621 377.00 | 621 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 532.00 | | 1 498 532.00 | 1 498 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 524.00 | 282 725.00 | 1 761 799.00 | 2 044 524.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 859 222.00 | 778 528.00 | | 859 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 471.00 | 110 694.00 | | 383 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 693.00 | 1 197 222.00 | | 1 550 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 293.00 | 41 290.00 | | 51 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 25 239.00 | | 17 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 413.00 | 54 157.00 | | 142 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 106.00 | 120 686.00 | | 211 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 799.00 | 1 317 908.00 | | 1 761 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 231.00 | | 1 243.00 | 553 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 481.00 | 545 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 481.00 | 276 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 171.00 | | 1 243.00 | 284 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 015.00 | | | 250 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 929.00 | 6 470.00 | 7 673.00 | 283 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 884.00 | 6 470.00 | 7 673.00 | 264 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 178.00 | 104 178.00 | | 104 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 388.00 | 131 388.00 | | 131 388.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 562.00 | 135 562.00 | 250 000.00 | 385 562.00 |
VW T.V.A. | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 106.00 | 211 106.00 | | 211 106.00 |