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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 654.00 | 258 539.00 | 57 114.00 | 315 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 828.00 | 316 752.00 | 90 076.00 | 406 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 102.00 | 580 791.00 | 162 311.00 | 743 102.00 |
BT Marchandises | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BZ Autres créances | 34 623.00 | | 34 623.00 | 34 623.00 |
CF Disponibilités | 233 450.00 | | 233 450.00 | 233 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 876.00 | | 281 876.00 | 281 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 979.00 | 580 791.00 | 444 187.00 | 1 024 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
DG Autres réserves | 124 476.00 | | | 124 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 947.00 | | | 76 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
DL TOTAL (I) | 296 872.00 | | | 296 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 835.00 | | | 91 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 315.00 | | | 147 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 187.00 | | | 444 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 315.00 | | | 147 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 531.00 | | 131 571.00 | 611 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 120.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 911.00 | 1.00 | 131 571.00 | 590 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 376.00 | 28 415.00 | | 552 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 876.00 | 28 415.00 | | 546 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 384.00 | 51 384.00 | | 51 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
VW T.V.A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 315.00 | 147 315.00 | | 147 315.00 |