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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 041.00 | 3 041.00 | 50 000.00 | 53 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 718.00 | 66 014.00 | 38 703.00 | 104 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 517.00 | 85 064.00 | 77 454.00 | 162 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 956.00 | | 106 956.00 | 106 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 331.00 | 154 119.00 | 273 212.00 | 427 331.00 |
BT Marchandises | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
CF Disponibilités | 692 181.00 | | 692 181.00 | 692 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 485.00 | | 748 485.00 | 748 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 816.00 | 154 119.00 | 1 021 697.00 | 1 175 816.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 451 821.00 | 385 473.00 | | 451 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 643.00 | 137 848.00 | | 183 643.00 |
DL TOTAL (I) | 745 465.00 | 633 321.00 | | 745 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 995.00 | 137 947.00 | | 2 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 121.00 | 108 579.00 | | 108 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 587.00 | 84 825.00 | | 158 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 232.00 | 340 604.00 | | 276 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 697.00 | 973 926.00 | | 1 021 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 579.00 | 340 604.00 | | 275 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 769.00 | | 16 613.00 | 413 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 051.00 | 427 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 051.00 | 267 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 673.00 | | 16 613.00 | 253 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 056.00 | | | 107 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 477.00 | 25 037.00 | 1 396.00 | 130 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 436.00 | 25 037.00 | 1 396.00 | 127 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 995.00 | 2 342.00 | 653.00 | 2 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 121.00 | 108 121.00 | | 108 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 116.00 | 165 116.00 | | 165 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 956.00 | | 106 956.00 | 106 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 520.00 | 36 564.00 | 106 956.00 | 143 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 232.00 | 275 579.00 | 653.00 | 276 232.00 |