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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 544.00 | 755.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 447.00 | 37 744.00 | 9 702.00 | 47 447.00 |
040 Immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 786.00 | 38 288.00 | 79 497.00 | 117 786.00 |
060 Stock marchandises | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
072 Créances – Autres | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 163.00 | | 45 163.00 | 45 163.00 |
110 Total général Actif | 162 949.00 | 38 288.00 | 124 660.00 | 162 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 487.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 952.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 384.00 | | | 143 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 528.00 | | | 147 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 465.00 | | | -1 465.00 |
242 Autres charges externes. | 55 157.00 | | | 55 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 170.00 | | | -3 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
252 Charges sociales | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 237.00 | | | 157 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 708.00 | | | -9 708.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
294 Charges financières | 478.00 | | | 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 487.00 | | | -7 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 822.00 | | | 114 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 549.00 | | | 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 209.00 | | | 9 209.00 |