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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | 710.00 | 3 775.00 | 4 485.00 |
AH Fonds commercial | 786 400.00 | | 786 400.00 | 786 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 062.00 | 5 855.00 | 207.00 | 6 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 815.00 | 89 250.00 | 6 565.00 | 95 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 232.00 | 95 816.00 | 839 417.00 | 935 232.00 |
BT Marchandises | 149 897.00 | | 149 897.00 | 149 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 112.00 | 389.00 | 42 723.00 | 43 112.00 |
BZ Autres créances | 50 385.00 | | 50 385.00 | 50 385.00 |
CF Disponibilités | 190 419.00 | | 190 419.00 | 190 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 062.00 | 389.00 | 436 673.00 | 437 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 294.00 | 96 205.00 | 1 276 090.00 | 1 372 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
CU Autres participations | 37 261.00 | | 37 261.00 | 37 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 131 518.00 | 95 318.00 | | 131 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 451.00 | 41 375.00 | | 57 451.00 |
DL TOTAL (I) | 282 469.00 | 230 193.00 | | 282 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 230.00 | 111 018.00 | | 753 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 401.00 | 29 557.00 | | 15 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 730.00 | 75 212.00 | | 162 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 667.00 | 40 387.00 | | 59 667.00 |
EA Autres dettes | 2 593.00 | 711 916.00 | | 2 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 621.00 | 968 090.00 | | 993 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 090.00 | 1 198 284.00 | | 1 276 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 471.00 | 968 090.00 | | 289 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 911.00 | | 7 321.00 | 929 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 42 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 935 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 800.00 | | 4 085.00 | 786 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 991.00 | | 2 887.00 | 98 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 121.00 | | 349.00 | 44 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 330.00 | 4 485.00 | | 91 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 310.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 930.00 | 4 175.00 | | 90 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 389.00 | | | 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389.00 | | | 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389.00 | | | 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 730.00 | 162 730.00 | | 162 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
UX Autres créances clients | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
VB T. V. A. | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VC Groupe et associés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 230.00 | 67 111.00 | 271 077.00 | 753 230.00 |
VI Groupe et associés | 15 401.00 | -2 630.00 | 18 031.00 | 15 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 821.00 | | | 177 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 894.00 | 94 685.00 | 5 209.00 | 99 894.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 621.00 | 289 471.00 | 289 108.00 | 993 621.00 |