| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 305.00 | 90 676.00 | 3 628.00 | 94 305.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 42 495.00 | 1 679.00 | 40 816.00 | 42 495.00 |
AP Constructions | 1 358 521.00 | 1 289 422.00 | 69 098.00 | 1 358 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 602.00 | 185 158.00 | 7 443.00 | 192 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 295.00 | 820 509.00 | 70 786.00 | 891 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 486.00 | 2 387 447.00 | 270 038.00 | 2 657 486.00 |
BT Marchandises | 1 789 743.00 | | 1 789 743.00 | 1 789 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010 228.00 | 59 941.00 | 1 950 287.00 | 2 010 228.00 |
BZ Autres créances | 1 711 740.00 | | 1 711 740.00 | 1 711 740.00 |
CF Disponibilités | 609 664.00 | | 609 664.00 | 609 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 128 933.00 | 59 941.00 | 6 068 992.00 | 6 128 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 786 419.00 | 2 447 388.00 | 6 339 031.00 | 8 786 419.00 |
CU Autres participations | 43 965.00 | | 43 965.00 | 43 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 3 502 513.00 | 3 212 286.00 | | 3 502 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 689.00 | 435 726.00 | | 569 689.00 |
DL TOTAL (I) | 4 115 803.00 | 3 691 613.00 | | 4 115 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 186.00 | 1 708 296.00 | | 1 576 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 180.00 | 634 521.00 | | 608 180.00 |
EA Autres dettes | 38 861.00 | 26 126.00 | | 38 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 223 227.00 | 2 396 372.00 | | 2 223 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 339 031.00 | 6 087 986.00 | | 6 339 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 227.00 | 2 396 372.00 | | 2 223 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 288 504.00 | | 12 288 504.00 | 12 288 504.00 |
FD Production vendue biens | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
FG Production vendue services | 71 886.00 | | 71 886.00 | 71 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 362 277.00 | | 12 362 277.00 | 12 362 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 470 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 940 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 907.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 699 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 30 099.00 | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 525.00 | 30 099.00 | | 7 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 525.00 | 6 899.00 | | 7 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 482.00 | 169 546.00 | | 205 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 483 513.00 | 10 762 542.00 | | 12 483 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 913 824.00 | 10 326 816.00 | | 11 913 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 689.00 | 435 726.00 | | 569 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 991.00 | | 15 695.00 | 2 700 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 200.00 | 2 657 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 200.00 | 2 484 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 606.00 | | | 128 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533 636.00 | | 10 479.00 | 2 533 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 749.00 | | 5 216.00 | 38 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 387 294.00 | 59 353.00 | 59 200.00 | 2 387 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 779.00 | 4 898.00 | | 85 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301 515.00 | 54 455.00 | 59 200.00 | 2 301 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
6T Sur comptes clients | 136 282.00 | 25 908.00 | 102 248.00 | 136 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 944.00 | 25 908.00 | 104 910.00 | 138 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 944.00 | 25 908.00 | 104 910.00 | 138 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 186.00 | 1 576 186.00 | | 1 576 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 728.00 | 172 728.00 | | 172 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 579.00 | 143 579.00 | | 143 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 271.00 | 73 271.00 | | 73 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 861.00 | 38 861.00 | | 38 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 739.00 | 1 936 739.00 | | 1 936 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 490.00 | 73 490.00 | | 73 490.00 |
VC Groupe et associés | 1 658 137.00 | 1 658 137.00 | | 1 658 137.00 |
VP Divers | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 829.00 | 115 829.00 | | 115 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 729 526.00 | 3 729 526.00 | | 3 729 526.00 |
VW T.V.A. | 102 774.00 | 102 774.00 | | 102 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 228.00 | 2 223 228.00 | | 2 223 228.00 |