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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 133.00 | 7 729.00 | 30 405.00 | 38 133.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 2 808 814.00 | 139 447.00 | 2 669 367.00 | 2 808 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 881.00 | 21 827.00 | 265 054.00 | 286 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 207.00 | 52 971.00 | 218 235.00 | 271 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 408.00 | | 52 408.00 | 52 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 196 918.00 | 221 974.00 | 7 974 944.00 | 8 196 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BT Marchandises | 2 055 834.00 | 810.00 | 2 055 024.00 | 2 055 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 490.00 | | 761 490.00 | 761 490.00 |
BZ Autres créances | 1 813 094.00 | | 1 813 094.00 | 1 813 094.00 |
CF Disponibilités | 460 970.00 | | 460 970.00 | 460 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 609 193.00 | 810.00 | 5 608 383.00 | 5 609 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 806 111.00 | 222 784.00 | 13 583 327.00 | 13 806 111.00 |
CU Autres participations | 4 039 475.00 | | 4 039 475.00 | 4 039 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 648.00 | -1 762.00 | | -69 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 893.00 | -67 886.00 | | -506 893.00 |
DL TOTAL (I) | 23 459.00 | 530 352.00 | | 23 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 119 671.00 | | | 10 119 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 795.00 | 292 465.00 | | 13 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 333.00 | 23 662.00 | | 2 561 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 791.00 | | | 826 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 127.00 | 19 084.00 | | 2 127.00 |
EA Autres dettes | 36 151.00 | | | 36 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 559 867.00 | 335 211.00 | | 13 559 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 583 327.00 | 865 563.00 | | 13 583 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 821 379.00 | 335 211.00 | | 6 821 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 489 499.00 | | 13 489 499.00 | 13 489 499.00 |
FD Production vendue biens | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FG Production vendue services | 247 306.00 | | 247 306.00 | 247 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 737 021.00 | | 13 737 021.00 | 13 737 021.00 |
FN Production immobilisée | | | 276 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 113 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 980 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 055 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 151 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 613 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 026 852.00 | | | 1 026 852.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 856.00 | | | -48 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 117 062.00 | 91.00 | | 15 117 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 623 955.00 | 67 977.00 | | 15 623 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 893.00 | -67 886.00 | | -506 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 408.00 | | 8 154 510.00 | 42 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 039 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 196 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 419 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 408.00 | | 3 376 902.00 | 42 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 039 475.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 221 974.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 729.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 214 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 333.00 | 2 561 333.00 | | 2 561 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 205.00 | 410 205.00 | | 410 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 717.00 | 171 717.00 | | 171 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 058.00 | 928 058.00 | | 928 058.00 |
UX Autres créances clients | 761 490.00 | 761 490.00 | | 761 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VB T. V. A. | 623 263.00 | 623 263.00 | | 623 263.00 |
VC Groupe et associés | 881 784.00 | | 881 784.00 | 881 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 119 671.00 | 3 381 183.00 | 3 225 494.00 | 10 119 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 041 848.00 | | | 8 041 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 854.00 | | | 430 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 653.00 | 116 653.00 | | 116 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 828.00 | 304 828.00 | | 304 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 285.00 | 1 705 501.00 | 881 784.00 | 2 587 285.00 |
VW T.V.A. | 128 216.00 | 128 216.00 | | 128 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 451 775.00 | 7 713 287.00 | 3 225 494.00 | 14 451 775.00 |