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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | 743.00 | 852.00 | 1 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 793.00 | 13 072.00 | 21 721.00 | 34 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 686.00 | 13 815.00 | 1 025 871.00 | 1 039 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
BZ Autres créances | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CF Disponibilités | 503 984.00 | | 503 984.00 | 503 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 104.00 | | 532 104.00 | 532 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 790.00 | 13 816.00 | 1 557 974.00 | 1 571 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 143 873.00 | | | 143 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 832.00 | 146 373.00 | | 185 832.00 |
DL TOTAL (I) | 357 205.00 | 171 373.00 | | 357 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 222.00 | 1 166 307.00 | | 1 011 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 548.00 | 34 476.00 | | 45 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 537.00 | 231 603.00 | | 121 537.00 |
EA Autres dettes | 22 462.00 | 206 847.00 | | 22 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 769.00 | 1 639 233.00 | | 1 200 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 974.00 | 1 810 606.00 | | 1 557 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 710.00 | 8 788.00 | 1 682.00 | 6 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 279.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 245.00 | 8 509.00 | 1 682.00 | 6 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 537.00 | 121 537.00 | | 121 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011 222.00 | 145 338.00 | 304 434.00 | 1 011 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 418.00 | 28 120.00 | 18 298.00 | 46 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 769.00 | 334 885.00 | 304 434.00 | 1 200 769.00 |