| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 2 965.00 | 295.00 | 3 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 026 820.00 | | 1 026 820.00 | 1 026 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 219.00 | 27 374.00 | 4 846.00 | 32 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 274.00 | 101 013.00 | 48 261.00 | 149 274.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 312.00 | 131 352.00 | 1 099 960.00 | 1 231 312.00 |
BT Marchandises | 226 050.00 | | 226 050.00 | 226 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 120.00 | | 87 120.00 | 87 120.00 |
BZ Autres créances | 234 152.00 | | 234 152.00 | 234 152.00 |
CF Disponibilités | 52 510.00 | | 52 510.00 | 52 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 308.00 | | 637 308.00 | 637 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 619.00 | 131 352.00 | 1 737 268.00 | 1 868 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 684 483.00 | 632 631.00 | | 684 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 539.00 | 51 852.00 | | 103 539.00 |
DL TOTAL (I) | 796 406.00 | 692 867.00 | | 796 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 1 092.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 387.00 | 295 146.00 | | 310 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 391.00 | 127 609.00 | | 88 391.00 |
EA Autres dettes | 541 524.00 | 605 687.00 | | 541 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 862.00 | 1 029 534.00 | | 940 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 268.00 | 1 722 401.00 | | 1 737 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 862.00 | 1 029 534.00 | | 940 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 652.00 | | 16 259.00 | 1 236 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 320.00 | 19 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 599.00 | 1 231 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 279.00 | 181 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 080.00 | | | 1 030 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 814.00 | | 13 959.00 | 170 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 758.00 | | 2 300.00 | 35 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 417.00 | 23 113.00 | 179.00 | 108 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 295.00 | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 747.00 | 22 818.00 | 179.00 | 105 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 387.00 | 310 387.00 | | 310 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 524.00 | 541 524.00 | | 541 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 87 120.00 | 87 120.00 | | 87 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VC Groupe et associés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 297.00 | 219 297.00 | | 219 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 708.00 | 350 548.00 | 160.00 | 350 708.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 862.00 | 940 862.00 | | 940 862.00 |