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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 526.00 | 108.00 | 1 634.00 |
AH Fonds commercial | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
AN Terrains | 10 479.00 | 4 550.00 | 5 929.00 | 10 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 208.00 | 170 077.00 | 1 131.00 | 171 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 171.00 | 681 549.00 | 238 622.00 | 920 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 924.00 | 857 702.00 | 259 222.00 | 1 116 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BN En cours de production de biens | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 350.00 | 485.00 | 107 865.00 | 108 350.00 |
BZ Autres créances | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CF Disponibilités | 185 369.00 | | 185 369.00 | 185 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 704.00 | 485.00 | 326 219.00 | 326 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 628.00 | 858 187.00 | 585 441.00 | 1 443 628.00 |
CU Autres participations | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 48 601.00 | 72 695.00 | | 48 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 396.00 | -9 094.00 | | 63 396.00 |
DL TOTAL (I) | 276 997.00 | 228 601.00 | | 276 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 532.00 | 114 400.00 | | 198 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 666.00 | 4 003.00 | | 4 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 057.00 | 3 124.00 | | 3 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 827.00 | 43 108.00 | | 34 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 363.00 | 46 239.00 | | 67 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 445.00 | 210 874.00 | | 308 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 441.00 | 439 475.00 | | 585 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 780.00 | 133 826.00 | | 169 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 300.00 | | 210 005.00 | 1 132 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 381.00 | 1 116 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 381.00 | 1 101 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 239.00 | | 210 000.00 | 1 117 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | 5.00 | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 080.00 | 73 077.00 | 211 455.00 | 996 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 168.00 | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 722.00 | 72 909.00 | 211 455.00 | 994 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 485.00 | | | 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485.00 | | | 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485.00 | | | 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 363.00 | 67 363.00 | | 67 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 532.00 | 59 868.00 | 124 643.00 | 198 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 072.00 | 130 072.00 | | 130 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 072.00 | 130 072.00 | | 130 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 388.00 | 166 724.00 | 124 643.00 | 305 388.00 |