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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 854 253.00 | | 854 253.00 | 854 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 253.00 | | 996 253.00 | 996 253.00 |
BZ Autres créances | 1 295 088.00 | | 1 295 088.00 | 1 295 088.00 |
CF Disponibilités | 423 693.00 | | 423 693.00 | 423 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 782.00 | | 1 718 782.00 | 1 718 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 035.00 | | 2 715 035.00 | 2 715 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 854 253.00 | | | 854 253.00 |
CU Autres participations | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DG Autres réserves | 1 394 853.00 | 1 364 982.00 | | 1 394 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 299.00 | 29 871.00 | | 20 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 156.00 | 1 404 857.00 | | 1 425 156.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 700.00 | 1 410 201.00 | | 1 275 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 326.00 | 4 402.00 | | 5 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 853.00 | 5 271.00 | | 8 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 879.00 | 1 419 874.00 | | 1 289 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 035.00 | 2 846 731.00 | | 2 715 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 879.00 | 1 419 874.00 | | 1 289 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | 150 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 150 000.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89 651.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | 38 349.00 | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | 5 271.00 | | 3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 048.00 | 178 053.00 | | 52 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 749.00 | 148 182.00 | | 31 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 299.00 | 29 871.00 | | 20 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 136.00 | | 37 614.00 | 968 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 497.00 | 996 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 497.00 | 996 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 136.00 | | 37 614.00 | 968 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275 700.00 | 1 275 700.00 | | 1 275 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 854 253.00 | 854 253.00 | | 854 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295 088.00 | 1 295 088.00 | | 1 295 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 341.00 | 2 149 341.00 | | 2 149 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 879.00 | 1 289 879.00 | | 1 289 879.00 |