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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 800.00 | | 1 994 800.00 | 1 994 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BZ Autres créances | 149 706.00 | | 149 706.00 | 149 706.00 |
CF Disponibilités | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 025.00 | | 163 025.00 | 163 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 825.00 | | 2 157 825.00 | 2 157 825.00 |
CU Autres participations | 1 994 800.00 | | 1 994 800.00 | 1 994 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 318 895.00 | 318 895.00 | | 318 895.00 |
DH Report à nouveau | 472 808.00 | 292 208.00 | | 472 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 805.00 | 180 600.00 | | 336 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 608.00 | 792 803.00 | | 1 129 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 388.00 | 155 363.00 | | 120 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 023.00 | 583 494.00 | | 367 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 465.00 | 338 163.00 | | 341 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 342.00 | 161 267.00 | | 199 342.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 217.00 | 1 238 287.00 | | 1 028 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 825.00 | 2 031 090.00 | | 2 157 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 617.00 | 1 128 287.00 | | 1 005 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 654.00 | 4 095.00 | | 9 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 000.00 | | 94 800.00 | 1 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 994 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 000.00 | | 94 800.00 | 1 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 465.00 | 341 465.00 | | 341 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VB T. V. A. | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 400.00 | 87 400.00 | 70 000.00 | 157 400.00 |
VI Groupe et associés | 319 623.00 | 319 623.00 | | 319 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 706.00 | 149 706.00 | | 149 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 096.00 | 161 096.00 | | 161 096.00 |
VW T.V.A. | 199 084.00 | 199 084.00 | | 199 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 617.00 | 1 005 617.00 | 70 000.00 | 1 075 617.00 |