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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 422.00 | 55 185.00 | 44 237.00 | 99 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 819.00 | 55 185.00 | 50 634.00 | 105 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 493.00 | | 191 493.00 | 191 493.00 |
BP En cours de production de services | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 914.00 | 6 886.00 | 259 028.00 | 265 914.00 |
BZ Autres créances | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 464.00 | 6 886.00 | 470 578.00 | 477 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 283.00 | 62 071.00 | 521 212.00 | 583 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 56 635.00 | | | 56 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
DL TOTAL (I) | 110 056.00 | | | 110 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 288.00 | | | 130 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 431.00 | | | 121 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 782.00 | | | 128 782.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 156.00 | | | 411 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 212.00 | | | 521 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 330.00 | | | 325 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 021.00 | | 4 401.00 | 95 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 021.00 | | 4 401.00 | 95 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 336.00 | 5 849.00 | | 49 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 336.00 | 5 849.00 | | 49 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 886.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 886.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 886.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 431.00 | 121 431.00 | | 121 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 268.00 | 11 263.00 | | 11 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 256 732.00 | 256 732.00 | | 256 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VB T. V. A. | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 195.00 | 44 369.00 | 85 826.00 | 130 195.00 |
VI Groupe et associés | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 445.00 | 284 445.00 | | 284 445.00 |
VW T.V.A. | 58 474.00 | 58 474.00 | | 58 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 156.00 | 325 330.00 | 85 826.00 | 411 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
ST Autres comptes | 151 541.00 | | | 151 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
YT Sous‐traitance | 89 042.00 | | | 89 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 262.00 | | | 277 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 347.00 | | | 133 347.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 133.00 | | | 317 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |