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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 208.00 | 1 792.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 000.00 | 208.00 | 1 792.00 | 2 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
072 Créances – Autres | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
084 Disponibilités | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
110 Total général Actif | 9 037.00 | 208.00 | 8 829.00 | 9 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 588.00 | | | 104 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
230 Autres produits | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 389.00 | | | 106 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 503.00 | | | 88 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 448.00 | | | -1 448.00 |
242 Autres charges externes. | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
252 Charges sociales | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 208.00 | | | 208.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 127.00 | | | 126 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 737.00 | | | -19 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 737.00 | | | -19 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -900.00 | | | -900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -900.00 | | | -900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |