| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 524.00 | 7 228.00 | 7 296.00 | 14 524.00 |
040 Immobilisations financières | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 631.00 | 7 228.00 | 72 403.00 | 79 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
072 Créances – Autres | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
084 Disponibilités | 56 846.00 | | 56 846.00 | 56 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 629.00 | | 64 629.00 | 64 629.00 |
110 Total général Actif | 144 260.00 | 7 228.00 | 137 032.00 | 144 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 032.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 943.00 | 202 753.00 | | 147 943.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 991.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 943.00 | 203 745.00 | | 148 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 082.00 | 111 615.00 | | 74 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 310.00 | -4 230.00 | | -1 310.00 |
242 Autres charges externes. | 40 722.00 | 49 110.00 | | 40 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | 2 083.00 | | 1 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 6 615.00 | 2 710.00 | | 6 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 398.00 | 3 830.00 | | 3 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 271.00 | 165 118.00 | | 140 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 672.00 | 38 627.00 | | 8 672.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 662.00 | 923.00 | | 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 5 656.00 | | 1 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 751.00 | 32 048.00 | | 6 751.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 324.00 | | | 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 607.00 | | | 78 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |