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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | 9 690.00 | 13 310.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 341.00 | 57 929.00 | 16 412.00 | 74 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 861.00 | 199 642.00 | 113 219.00 | 312 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
BF Prêts | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 388.00 | 269 773.00 | 212 615.00 | 482 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BP En cours de production de services | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
BT Marchandises | 84 211.00 | 11 599.00 | 72 612.00 | 84 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 663.00 | 6 703.00 | 173 960.00 | 180 663.00 |
BZ Autres créances | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
CF Disponibilités | 210 544.00 | | 210 544.00 | 210 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 512.00 | 18 302.00 | 514 211.00 | 532 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 901.00 | 288 075.00 | 726 826.00 | 1 014 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 372 562.00 | | | 372 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
DL TOTAL (I) | 429 542.00 | | | 429 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 745.00 | | | 89 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 713.00 | | | 148 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 117.00 | | | 56 117.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 284.00 | | | 297 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 826.00 | | | 726 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 274.00 | | | 234 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 208.00 | | 11 187.00 | 504 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 007.00 | 482 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 007.00 | 429 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 853.00 | | 11 187.00 | 450 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 804.00 | 22 977.00 | 33 007.00 | 279 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 291.00 | 22 977.00 | 33 007.00 | 277 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 334.00 | 4 015.00 | 3 750.00 | 11 334.00 |
6T Sur comptes clients | 8 934.00 | 4 349.00 | 6 580.00 | 8 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 268.00 | 8 364.00 | 10 330.00 | 20 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 268.00 | 8 364.00 | 10 330.00 | 20 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 364.00 | 10 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 713.00 | 148 713.00 | | 148 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UP Prêts | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
UX Autres créances clients | 172 619.00 | 172 619.00 | | 172 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
VB T. V. A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 638.00 | 26 628.00 | 63 010.00 | 89 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 616.00 | 195 037.00 | 8 579.00 | 203 616.00 |
VW T.V.A. | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 284.00 | 234 274.00 | 63 010.00 | 297 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
ST Autres comptes | 122 089.00 | | | 122 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 081.00 | | | 61 081.00 |
YT Sous‐traitance | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 359.00 | | | 280 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 430.00 | | | 178 430.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 035.00 | | | 225 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |