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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 501 211.00 | | 8 501 211.00 | 8 501 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 699 885.00 | | 6 699 885.00 | 6 699 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294 187.00 | 50 330.00 | 243 857.00 | 294 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 635 902.00 | 1 399 961.00 | 34 235 941.00 | 35 635 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 470 335.00 | 504 017.00 | 44 966 319.00 | 45 470 335.00 |
BZ Autres créances | 13 536 607.00 | 200 000.00 | 13 336 607.00 | 13 536 607.00 |
CF Disponibilités | 42 059 348.00 | | 42 059 348.00 | 42 059 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369 456.00 | | 1 369 456.00 | 1 369 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 596 247.00 | 704 017.00 | 101 892 230.00 | 102 596 247.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 243 659.00 | 2 103 978.00 | 136 139 682.00 | 138 243 659.00 |
CU Autres participations | 20 140 619.00 | 1 349 632.00 | 18 790 987.00 | 20 140 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 721 520.00 | 11 721 520.00 | | 11 721 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 650 337.00 | 8 650 337.00 | | 8 650 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 172 152.00 | 1 172 144.00 | | 1 172 152.00 |
DG Autres réserves | 379 114.00 | 379 114.00 | | 379 114.00 |
DH Report à nouveau | 43 431 512.00 | 43 218 735.00 | | 43 431 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 073 482.00 | 8 212 784.00 | | 13 073 482.00 |
DL TOTAL (I) | 78 428 117.00 | 73 354 635.00 | | 78 428 117.00 |
DP Provisions pour risques | 11 511.00 | 3 977.00 | | 11 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 511.00 | 3 977.00 | | 11 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962.00 | 895.00 | | 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 021.00 | | | 1 111 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 95 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 980 867.00 | 23 897 819.00 | | 47 980 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 129 734.00 | 5 345 945.00 | | 7 129 734.00 |
EA Autres dettes | 249 186.00 | 75 462.00 | | 249 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 201 922.00 | 4 412 163.00 | | 1 201 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 673 692.00 | 33 827 673.00 | | 57 673 692.00 |
ED (V) | 26 362.00 | 3 323.00 | | 26 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 139 682.00 | 107 189 608.00 | | 136 139 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 434 241.00 | 19 165 691.00 | 186 599 933.00 | 167 434 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 434 241.00 | 19 165 691.00 | 186 599 933.00 | 167 434 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 965 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 903 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 511.00 | |
GE Autres charges | | | 269 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 771 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 193 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 328 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 750.00 | 1 000.00 | | -19 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 235 572.00 | 4 495 729.00 | | 5 235 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 134 016.00 | 185 965 190.00 | | 187 134 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 060 534.00 | 177 752 405.00 | | 174 060 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 073 482.00 | 8 212 784.00 | | 13 073 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 635 902.00 | | | 35 635 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 434 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 635 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 201 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 201 097.00 | | | 15 201 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 434 805.00 | | | 20 434 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 977.00 | 11 511.00 | 3 977.00 | 3 977.00 |
6T Sur comptes clients | 505 479.00 | 217 179.00 | 218 641.00 | 505 479.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 112 656.00 | 217 179.00 | 225 858.00 | 2 112 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 116 633.00 | 228 690.00 | 229 834.00 | 2 116 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 980 867.00 | 47 980 867.00 | | 47 980 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 186.00 | 249 186.00 | | 249 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 201 922.00 | 1 201 922.00 | | 1 201 922.00 |
UX Autres créances clients | 45 470 335.00 | 45 470 335.00 | | 45 470 335.00 |
VB T. V. A. | 11 277 767.00 | 11 277 767.00 | | 11 277 767.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 021.00 | 1 111 021.00 | | 1 111 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 315.00 | 223 315.00 | | 223 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 684.00 | 258 684.00 | | 258 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369 456.00 | 1 369 456.00 | | 1 369 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 376 398.00 | 58 376 398.00 | 2 000 000.00 | 60 376 398.00 |
VW T.V.A. | 6 906 419.00 | 6 906 419.00 | | 6 906 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 673 692.00 | 57 673 692.00 | | 57 673 692.00 |