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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
AP Constructions | 523 807.00 | 466 693.00 | 57 113.00 | 523 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 625.00 | 224 505.00 | 23 119.00 | 247 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 593.00 | 117 043.00 | 4 549.00 | 121 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 824.00 | 819 398.00 | 649 426.00 | 1 468 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
BZ Autres créances | 61 295.00 | | 61 295.00 | 61 295.00 |
CF Disponibilités | 1 387 759.00 | | 1 387 759.00 | 1 387 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 258.00 | | 1 509 258.00 | 1 509 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 083.00 | 819 398.00 | 2 158 685.00 | 2 978 083.00 |
CU Autres participations | 564 474.00 | | 564 474.00 | 564 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 733 542.00 | | | 733 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 533.00 | | | 601 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 075.00 | | | 1 379 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 473.00 | | | 313 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 580.00 | | | 141 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 754.00 | | | 209 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 441.00 | | | 105 441.00 |
EA Autres dettes | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 609.00 | | | 779 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 685.00 | | | 2 158 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 113.00 | | | 547 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 098 561.00 | | 4 098 561.00 | 4 098 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 098 561.00 | | 4 098 561.00 | 4 098 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 241 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 306.00 | |
GE Autres charges | | | 343 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 918 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 508.00 | | | -15 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 422.00 | | | 76 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 617 170.00 | | | 4 617 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015 637.00 | | | 4 015 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 533.00 | | | 601 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 086.00 | | 33 470.00 | 1 461 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 731.00 | 1 468 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 731.00 | 893 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 288.00 | | 33 470.00 | 885 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 643.00 | | | 564 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 823.00 | 30 306.00 | 25 731.00 | 814 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 668.00 | 30 306.00 | 25 731.00 | 803 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 754.00 | 209 754.00 | | 209 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 204.00 | 59 204.00 | | 59 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VC Groupe et associés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 474.00 | 80 977.00 | 232 497.00 | 313 474.00 |
VI Groupe et associés | 141 581.00 | 141 581.00 | | 141 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 281.00 | | | 80 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 503.00 | 109 335.00 | 168.00 | 109 503.00 |
VW T.V.A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 610.00 | 547 113.00 | 232 497.00 | 779 610.00 |