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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 443.00 | 15 906.00 | 12 537.00 | 28 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 485.00 | 44 645.00 | 58 840.00 | 103 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 178.00 | 60 550.00 | 85 628.00 | 146 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 376.00 | | 98 376.00 | 98 376.00 |
BZ Autres créances | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CF Disponibilités | 77 052.00 | | 77 052.00 | 77 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 443.00 | | 185 443.00 | 185 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 621.00 | 60 550.00 | 271 071.00 | 331 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 397.00 | 122 957.00 | | 98 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 494.00 | -24 560.00 | | 13 494.00 |
DL TOTAL (I) | 175 090.00 | 161 597.00 | | 175 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 980.00 | 13 877.00 | | 11 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 300.00 | 116 290.00 | | 80 300.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | 5 219.00 | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 980.00 | 156 557.00 | | 95 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 071.00 | 318 154.00 | | 271 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 980.00 | 156 557.00 | | 95 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 570.00 | | 597 570.00 | 597 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 570.00 | | 597 570.00 | 597 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 586.00 | |
GE Autres charges | | | 10 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 312.00 | 641 940.00 | | 624 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 818.00 | 666 500.00 | | 610 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 494.00 | -24 560.00 | | 13 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 778.00 | | 58 283.00 | 177 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 550.00 | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 883.00 | 146 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 675.00 | 28 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 658.00 | 103 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 698.00 | | 14 420.00 | 21 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 830.00 | | 43 313.00 | 137 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 250.00 | | 550.00 | 18 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 975.00 | 14 586.00 | 76 010.00 | 121 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 698.00 | 1 883.00 | 7 675.00 | 21 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 277.00 | 12 704.00 | 68 335.00 | 100 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 98 376.00 | 98 376.00 | | 98 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 791.00 | 108 791.00 | | 108 791.00 |
VW T.V.A. | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 980.00 | 95 980.00 | | 95 980.00 |