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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 784 487.00 | | 1 784 487.00 | 1 784 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 484.00 | 4 635.00 | 850.00 | 5 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 426.00 | 92 723.00 | 1 703.00 | 94 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 861.00 | 98 527.00 | 1 788 334.00 | 1 886 861.00 |
BT Marchandises | 127 198.00 | | 127 198.00 | 127 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 233.00 | | 68 233.00 | 68 233.00 |
BZ Autres créances | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CF Disponibilités | 211 566.00 | | 211 566.00 | 211 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 352.00 | | 427 352.00 | 427 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 213.00 | 98 527.00 | 2 215 687.00 | 2 314 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329 216.00 | 1 158 707.00 | | 1 329 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 579.00 | 170 509.00 | | 256 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 795.00 | 1 494 216.00 | | 1 750 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178 752.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 799.00 | 380 743.00 | | 309 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 986.00 | 78 376.00 | | 88 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 467.00 | 54 790.00 | | 65 467.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 611.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 892.00 | 693 271.00 | | 464 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 687.00 | 2 187 487.00 | | 2 215 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 020.00 | 842.00 | | 1 886 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 886 861.00 | | | 1 886 861.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784 487.00 | | | 1 784 487.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 910.00 | | | 99 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784 487.00 | | | 1 784 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 069.00 | 842.00 | | 99 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 846.00 | 2 681.00 | | 95 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 677.00 | 2 681.00 | | 94 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 986.00 | 88 986.00 | | 88 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 68 233.00 | 68 233.00 | | 68 233.00 |
VB T. V. A. | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VI Groupe et associés | 309 799.00 | 309 799.00 | | 309 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 752.00 | | | 178 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 869.00 | 88 589.00 | 280.00 | 88 869.00 |
VW T.V.A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 724.00 | 478 724.00 | | 478 724.00 |