| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336 186.00 | 1 282 412.00 | 53 775.00 | 1 336 186.00 |
AH Fonds commercial | 247 247.00 | | 247 247.00 | 247 247.00 |
AN Terrains | 719 629.00 | 440 410.00 | 279 219.00 | 719 629.00 |
AP Constructions | 17 052 938.00 | 12 747 301.00 | 4 305 637.00 | 17 052 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 482 411.00 | 75 708 162.00 | 11 774 248.00 | 87 482 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523 324.00 | 2 293 238.00 | 230 086.00 | 2 523 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 395 316.00 | | 3 395 316.00 | 3 395 316.00 |
AX Avances et acomptes | 3 967 451.00 | | 3 967 451.00 | 3 967 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 639 917.00 | 92 471 524.00 | 25 168 393.00 | 117 639 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 011 494.00 | 3 517 321.00 | 15 494 173.00 | 19 011 494.00 |
BN En cours de production de biens | 11 662 495.00 | 1 022 217.00 | 10 640 279.00 | 11 662 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 693 950.00 | 3 393 808.00 | 11 300 142.00 | 14 693 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 989.00 | | 84 989.00 | 84 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 051 722.00 | 380 961.00 | 26 670 761.00 | 27 051 722.00 |
BZ Autres créances | 1 748 569.00 | | 1 748 569.00 | 1 748 569.00 |
CF Disponibilités | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 427.00 | | 168 427.00 | 168 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 435 603.00 | 8 314 306.00 | 66 121 297.00 | 74 435 603.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 927.00 | | 42 927.00 | 42 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 118 447.00 | 100 785 830.00 | 91 332 617.00 | 192 118 447.00 |
CU Autres participations | 896 456.00 | | 896 456.00 | 896 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 602 847.00 | 4 602 847.00 | | 4 602 847.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 035 382.00 | 11 035 382.00 | | 11 035 382.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 285.00 | 460 285.00 | | 460 285.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 064 209.00 | 14 064 209.00 | | 14 064 209.00 |
DH Report à nouveau | -5 393 921.00 | -15 372 677.00 | | -5 393 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 117 451.00 | 9 978 756.00 | | 9 117 451.00 |
DK Provisions réglementées | 3 735 273.00 | 4 152 359.00 | | 3 735 273.00 |
DL TOTAL (I) | 37 670 423.00 | 28 970 058.00 | | 37 670 423.00 |
DP Provisions pour risques | 1 229 475.00 | 4 355 305.00 | | 1 229 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 980 463.00 | 7 126 614.00 | | 5 980 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 209 938.00 | 11 481 919.00 | | 7 209 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676 474.00 | 3 082 695.00 | | 2 676 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 621.00 | 530 428.00 | | 268 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 255 366.00 | 18 802 999.00 | | 13 255 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 913 629.00 | 14 396 260.00 | | 12 913 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 346.00 | | |
EA Autres dettes | 16 917 357.00 | 9 358 079.00 | | 16 917 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 157.00 | | | 372 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 403 604.00 | 46 181 818.00 | | 46 403 604.00 |
ED (V) | 48 652.00 | 37 943.00 | | 48 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 332 617.00 | 86 671 739.00 | | 91 332 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 771 701.00 | 78 753 082.00 | 118 524 783.00 | 39 771 701.00 |
FG Production vendue services | 685 421.00 | 1 724 942.00 | 2 410 363.00 | 685 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 457 122.00 | 80 478 024.00 | 120 935 146.00 | 40 457 122.00 |
FM Production stockée | | | -1 004 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 257 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 098 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 408 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 781 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 313 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 242 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 581 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 936 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 332 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 719 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 471 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 996 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 412 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 972 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 351 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 830 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373.00 | 523 000.00 | | 1 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468 919.00 | 99 150.00 | | 468 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 660 246.00 | 1 938 797.00 | | 1 660 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130 539.00 | 2 560 946.00 | | 2 130 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 612.00 | 5 200.00 | | 135 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972 115.00 | 19 007.00 | | 972 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 395 949.00 | 1 443 754.00 | | 1 395 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503 676.00 | 1 467 962.00 | | 2 503 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 137.00 | 1 092 985.00 | | -373 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 631 591.00 | 966 103.00 | | 631 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 707 900.00 | 3 207 448.00 | | 1 707 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 531 158.00 | 135 705 793.00 | | 134 531 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 413 707.00 | 125 727 038.00 | | 125 413 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 117 451.00 | 9 978 756.00 | | 9 117 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 671 803.00 | | 3 476 971.00 | 115 671 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 972 115.00 | 915 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508 857.00 | 117 639 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -16 900.00 | | 1 583 434.00 | -16 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 900.00 | 536 742.00 | 115 141 069.00 | 16 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533 483.00 | | 33 051.00 | 1 533 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 433 080.00 | | 3 261 631.00 | 112 433 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 241.00 | | 182 289.00 | 1 705 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 115 646.00 | 3 448 618.00 | 536 742.00 | 84 115 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242 461.00 | 4 067.00 | | 1 242 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 873 185.00 | 3 444 552.00 | 536 742.00 | 82 873 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 152 359.00 | 126 953.00 | 544 040.00 | 4 152 359.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 481 919.00 | 471 059.00 | 4 743 039.00 | 11 481 919.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 371 534.00 | 152 790.00 | 1 116 207.00 | 6 371 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 805 389.00 | 1 580 286.00 | 2 452 330.00 | 8 805 389.00 |
6T Sur comptes clients | 303 870.00 | 139 158.00 | 62 068.00 | 303 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 488 793.00 | 1 872 233.00 | 4 602 720.00 | 16 488 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 123 071.00 | 2 470 245.00 | 9 889 799.00 | 32 123 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 190 503.00 | 7 257 550.00 | |
UG ‐ Financières | | | 972 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 279 742.00 | 1 660 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 676 474.00 | 691 651.00 | 1 984 823.00 | 2 676 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 277 168.00 | 13 277 168.00 | | 13 277 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 545 978.00 | 6 881 071.00 | | 7 545 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 626 402.00 | 3 626 402.00 | | 3 626 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 237.00 | 382 237.00 | | 382 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 157.00 | 372 157.00 | | 372 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
UX Autres créances clients | 26 653 736.00 | 26 653 736.00 | | 26 653 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 986.00 | 397 986.00 | | 397 986.00 |
VB T. V. A. | 554 281.00 | 554 281.00 | | 554 281.00 |
VC Groupe et associés | 1 032 432.00 | 1 032 432.00 | | 1 032 432.00 |
VI Groupe et associés | 16 535 119.00 | 16 535 119.00 | | 16 535 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 510.00 | | | 850 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 256 732.00 | | | 1 256 732.00 |
VP Divers | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741 248.00 | 1 741 248.00 | | 1 741 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 712.00 | 135 712.00 | | 135 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 427.00 | 168 427.00 | | 168 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 987 600.00 | 28 987 600.00 | | 28 987 600.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 156 784.00 | 43 507 054.00 | 1 984 823.00 | 46 156 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 603.00 | 659.00 | | 603.00 |