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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 963.00 | 2 537.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 341.00 | 38 943.00 | 54 399.00 | 93 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 120.00 | 200 274.00 | 113 846.00 | 314 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 961.00 | 240 180.00 | 284 782.00 | 524 961.00 |
BT Marchandises | 51 174.00 | | 51 174.00 | 51 174.00 |
BZ Autres créances | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CF Disponibilités | 155 241.00 | | 155 241.00 | 155 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 869.00 | | 230 869.00 | 230 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 830.00 | 240 180.00 | 515 651.00 | 755 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 613.00 | 14 261.00 | | 20 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 140.00 | 156 352.00 | | 190 140.00 |
DL TOTAL (I) | 219 553.00 | 179 413.00 | | 219 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 596.00 | 187 492.00 | | 120 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 956.00 | 95 000.00 | | 17 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 141.00 | 40 541.00 | | 70 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 404.00 | 47 128.00 | | 87 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 098.00 | 370 161.00 | | 296 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 651.00 | 549 574.00 | | 515 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 360.00 | 239 287.00 | | 212 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 432.00 | | 47 502.00 | 499 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 973.00 | 524 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 973.00 | 407 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | 14 000.00 | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 932.00 | | 33 502.00 | 395 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 898.00 | 50 261.00 | 16 979.00 | 206 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 700.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 635.00 | 49 561.00 | 16 979.00 | 206 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 141.00 | 70 141.00 | | 70 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 807.00 | 53 807.00 | | 53 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 596.00 | 36 858.00 | 83 738.00 | 120 596.00 |
VI Groupe et associés | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 895.00 | | | 66 895.00 |
VP Divers | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
VW T.V.A. | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 098.00 | 212 360.00 | 83 738.00 | 296 098.00 |