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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 692.00 | 3 365.00 | 2 327.00 | 5 692.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AP Constructions | 582 916.00 | 50 224.00 | 532 692.00 | 582 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 205.00 | 76 644.00 | 51 561.00 | 128 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 295.00 | 15 339.00 | 23 956.00 | 39 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 890.00 | 145 572.00 | 705 319.00 | 850 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 294.00 | | 95 294.00 | 95 294.00 |
BN En cours de production de biens | 236 796.00 | | 236 796.00 | 236 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 679.00 | | 134 679.00 | 134 679.00 |
BZ Autres créances | 86 025.00 | | 86 025.00 | 86 025.00 |
CF Disponibilités | 222 208.00 | | 222 208.00 | 222 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 731.00 | | 797 731.00 | 797 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 621.00 | 145 572.00 | 1 503 049.00 | 1 648 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
DL TOTAL (I) | 93 975.00 | | | 93 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 509.00 | | | 898 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 481.00 | | | 76 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 817.00 | | | 281 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 412.00 | | | 86 412.00 |
EA Autres dettes | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 074.00 | | | 1 409 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 049.00 | | | 1 503 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 745.00 | | | 786 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 114.00 | | 89 337.00 | 817 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 561.00 | | 850 890.00 | 55 561.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 561.00 | | 829 916.00 | 55 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 839.00 | | 88 637.00 | 796 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583.00 | | 700.00 | 4 583.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 561.00 | | | 55 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 495.00 | 49 077.00 | | 96 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | 1 138.00 | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 269.00 | 47 938.00 | | 94 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 418.00 | 57 418.00 | | 57 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
UX Autres créances clients | 134 679.00 | 134 679.00 | | 134 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VB T. V. A. | 75 932.00 | 75 932.00 | | 75 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 509.00 | 276 180.00 | 240 875.00 | 898 509.00 |
VI Groupe et associés | 76 481.00 | 76 481.00 | | 76 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 154.00 | | | 243 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 864.00 | | | 81 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 093.00 | 220 840.00 | 5 253.00 | 226 093.00 |
VW T.V.A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 256.00 | 504 927.00 | 240 875.00 | 1 127 256.00 |