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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 78.00 | 272.00 | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 548.00 | 8 668.00 | 44 880.00 | 53 548.00 |
040 Immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 613.00 | 8 746.00 | 90 867.00 | 99 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
060 Stock marchandises | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
072 Créances – Autres | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
084 Disponibilités | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
110 Total général Actif | 160 378.00 | 8 746.00 | 151 633.00 | 160 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 774.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 689.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 162.00 | | | 202 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 862.00 | | | 85 862.00 |
222 Production stockée | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
230 Autres produits | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 594.00 | | | 296 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 766.00 | | | 149 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 823.00 | | | -9 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
242 Autres charges externes. | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 519.00 | | | 82 519.00 |
252 Charges sociales | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 333.00 | | | 286 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
294 Charges financières | 816.00 | | | 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 615.00 | | | 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 488.00 | | | 3 488.00 |