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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 688.00 | 6 384.00 | 3 303.00 | 9 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 390.00 | 289 845.00 | 40 545.00 | 330 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 815.00 | 298 967.00 | 46 848.00 | 345 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 602.00 | | 335 602.00 | 335 602.00 |
BZ Autres créances | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
CF Disponibilités | 185 960.00 | | 185 960.00 | 185 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 517.00 | | 576 517.00 | 576 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 332.00 | 298 967.00 | 623 365.00 | 922 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 573.00 | 156 573.00 | | 156 573.00 |
DH Report à nouveau | -39 593.00 | -94 161.00 | | -39 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 934.00 | 54 568.00 | | 35 934.00 |
DL TOTAL (I) | 202 914.00 | 166 980.00 | | 202 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 127.00 | 97 938.00 | | 73 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 699.00 | 90 487.00 | | 131 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 407.00 | 205 617.00 | | 215 407.00 |
EA Autres dettes | | 1 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 451.00 | 395 437.00 | | 420 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 365.00 | 562 416.00 | | 623 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 269.00 | 395 437.00 | | 372 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 635.00 | | 40 830.00 | 306 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 345 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 340 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 897.00 | | 39 830.00 | 301 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 530.00 | 13 699.00 | 1 262.00 | 286 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 792.00 | 13 699.00 | 1 262.00 | 283 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 699.00 | 131 699.00 | | 131 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 346.00 | 83 346.00 | | 83 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 316.00 | 60 316.00 | | 60 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 335 602.00 | 335 602.00 | | 335 602.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 126.00 | 24 944.00 | 48 181.00 | 73 126.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 848.00 | 370 848.00 | | 370 848.00 |
VW T.V.A. | 65 898.00 | 65 898.00 | | 65 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 450.00 | 372 269.00 | 48 181.00 | 420 450.00 |