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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
AP Constructions | 21 591.00 | 17 843.00 | 3 748.00 | 21 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 606.00 | 318 499.00 | 71 107.00 | 389 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 199.00 | 74 450.00 | 29 749.00 | 104 199.00 |
AX Avances et acomptes | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 601.00 | 415 756.00 | 117 845.00 | 533 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 964.00 | | 104 964.00 | 104 964.00 |
BN En cours de production de biens | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BT Marchandises | 47 606.00 | | 47 606.00 | 47 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 843.00 | | 504 843.00 | 504 843.00 |
BZ Autres créances | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
CF Disponibilités | 152 615.00 | | 152 615.00 | 152 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 419.00 | | 838 419.00 | 838 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 021.00 | 415 756.00 | 956 265.00 | 1 372 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 320 995.00 | | | 320 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 432.00 | | | 142 432.00 |
DL TOTAL (I) | 535 427.00 | | | 535 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 963.00 | | | 48 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 727.00 | | | 198 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 149.00 | | | 173 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 838.00 | | | 420 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 265.00 | | | 956 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 200.00 | | | 412 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 712.00 | | 290 712.00 | 290 712.00 |
FD Production vendue biens | 1 379 467.00 | | 1 379 467.00 | 1 379 467.00 |
FG Production vendue services | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 485.00 | | 1 677 485.00 | 1 677 485.00 |
FM Production stockée | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 905.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 250.00 | | | 1 678 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 819.00 | | | 1 535 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 432.00 | | | 142 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 337.00 | | 37 333.00 | 497 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 069.00 | 533 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 069.00 | 526 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 089.00 | | 37 295.00 | 490 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 283.00 | | 39.00 | 2 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 921.00 | 33 905.00 | 1 069.00 | 382 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 785.00 | 180.00 | | 4 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 136.00 | 33 724.00 | 1 069.00 | 378 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 727.00 | 198 727.00 | | 198 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 632.00 | 94 632.00 | | 94 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 314.00 | 56 314.00 | | 56 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
UX Autres créances clients | 504 843.00 | 504 843.00 | | 504 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VC Groupe et associés | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 963.00 | 40 325.00 | 8 638.00 | 48 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 367.00 | | | 44 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 494.00 | 527 526.00 | 1 968.00 | 529 494.00 |
VW T.V.A. | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 838.00 | 412 200.00 | 8 638.00 | 420 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
ST Autres comptes | 131 796.00 | | | 131 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
YT Sous‐traitance | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 036.00 | | | 334 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 407.00 | | | 155 407.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 300.00 | | | 201 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |